Ahora es posible importar extractos bancarios y generar automáticamente flujos contables de acuerdo con las reglas de imputaciòn configurables. Para los administradores estructurales, esta innovación representa una reducción significativa en el tiempo dedicado a la contabilidad y una reducción drástica en el riesgo de errores.
A diferencia de la inserción manual de entradas de extracto bancario, que requiere que ingrese un flujo para cada línea del estado de cuenta, la importación de un estado de cuenta bancario genera automáticamente cada flujo para cada línea del estado de cuenta.
Cada flujo contiene dos líneas de asientos contables que afectan a una cuenta. Por ejemplo, la cantidad de una muestra tomada por un X-proveedor se ha registrado en la cuenta "Banco" en la contabilidad. La contraparte es débito en la cuenta del proveedor X.
Las escrituras generadas no son validadas. Es el administrador quien realiza la validación después de verificar que no haya ningún error. De hecho, una escritura validado no es modificable, para garantizar la inmutabilidad de los asientos contables.
1 / IMPUTACION DE LAS ESCRITURAS
ReservationAutoEcole.com proporciona una tabla para definir las reglas de liquidación.
Una imputación consiste en asignar, para cada línea de cuenta, la cuenta de contraparte de la cuenta bancaria. Esto suele ser una cuenta de proveedor o una cuenta de cliente.
Una regla de imputación se define por la dirección de escritura (cantidad positiva o negativa en la declaración) y una cadena de caracteres para buscar en la descripción de la línea de la declaración. Ejemplo: "PRLV SEPA PROVEEDOR X."
El siguiente procedimiento describe en detalle cómo crear y clasificar las reglas de liquidación:
https://openflyers.com/fr/doc/of4/Configuration-de-la-comptabilité#Règles-d'imputations-automatiques
2 / IMPORTACIÓN DE UNA DECLARACIÓN BANCARIA
Para importar un extracto bancario, debe:
- Obtener el extracto bancario de su banco en formato .csv.
- Realice el procedimiento descrito en la documentación: https://openflyers.com/fr/doc/of4/Utilisation-de-la-comptabilité#Importer-un-relevé-bancaire
Como resultado de la importación, si una publicación no corresponde a ninguna regla de imputaciòn, se contabiliza en una cuenta de suspenso. Esto ocurre cuando ninguna regla definida en las reglas podría coincidir con el encabezado en la línea de la declaración. Con las cuentas retenidas no se pierde escritura. Es el administrador quien luego asigna la cuenta correcta modificando el flujo creado.
En el caso de que el administrador desee ingresar las entradas de la cuenta bancaria sin esperar el extracto bancario, es necesario pasar por una cuenta bancaria de suspenso que actuará como una cuenta de conciliación. Por lo tanto, al importar el extracto bancario, esta cuenta debe ser 0 si todas las entradas ingresadas en sentido ascendente se encuentran en el extracto bancario y no ha habido ningún error de entrada.
Por último, si el archivo .csv desde la orilla de una estructura no está disponible en plataformas ReservationAutoEcole.com, se invita a la estructura en cuestión para enviar un archivo de exportación extracto bancario de la muestra con el fin de crear el formato de importación corresponsal.
Documentación sobre la creación de reglas de imputación:
https://openflyers.com/fr/doc/of4/Configuration-de-la-comptabilité#Règles-d'imputations-automatiques
Documentación sobre la importación de extractos bancarios:
https://openflyers.com/fr/doc/of4/Utilisation-de-la-comptabilité#Importer-un-relevé-bancaire
Documentación sobre formatos de importación de extractos bancarios:
https://openflyers.com/fr/doc/of4/Modèle-de-format-d'import-de-relevé-bancaire
Documentación sobre la validación de las entradas:
https://openflyers.com/fr/doc/of4/Gestion-des-activités#Valider-une-activité